目 录
第一部分 辽阳市第二人民医院概况
第二部分 辽阳市第二人民医院2020年度部门决算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽阳市第二人民医院2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 辽阳市第二人民医院概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;
(二)为人民群众提供医疗护理 、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;
(三)承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;
(四)开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化;
(五)承担市重大活动医疗保障任务;
(六)支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;
(七)承担辽阳市卫生健康委员会交办的其他事项。
二、辽阳市第二人民医院决算单位构成
纳入辽阳市第二人民医院2020年部门决算编制范围的预算单位包括:
辽阳市第二人民医院本级
第二部分 辽阳市第二人民医院2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计25740.92万元,包括:
1.财政拨款收入1503.75万元,占收入总计的5.84%。其中:一般公共预算财政拨款收入1403.75万元,政府性基金收入100万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入24196.36万元,占收入总计的94%。主要是医院医疗业务等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入40.80万元,占收入总计的0.16%。主要是医院停车场等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
与上年相比,今年收入增加320.62万元,增长1.26%,主要原因:新冠肺炎疫情专项拨款增加。
(二)支出总计25090.92万元,包括:
1.基本支出24640.92万元,占支出总计的98.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出403.75万元。
2.项目支出450万元,占支出总计的1.79%。主要包括专用材料费、专用设备、信息网络及软件购置等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少223.16万元,降低0.88%,主要原因:是项目支出速度慢,影响了项目资金的支出速度。(三)年末结转和结余650万元。
主要是2020年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目尚未完成等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加544万元,增长513%,主要原因:是项目支出速度慢,影响了项目资金的支出速度。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况。
2020年度财政拨款支出753.75万元,其中:基本支出403.75万元,项目支出350万元。与上年相比,财政拨款支出减少14.25万元,降低1.85%,主要原因:是项目进度慢,降低了项目资金的支出速度。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出753.75万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;卫生健康支出753.75万元,占100%。
1.一般公共服务支出0万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
2.卫生健康支出753.75万元,主要是人员支出、卫生专项等支出,完成年初预算100%。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2020年度政府性基金预算财政拨款支出100万元,按支出功能分类科目分,包括:其他支出100万元,占100%。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出403.75万元,其中:人员经费403.75万元,主要包括绩效奖励、职工基本医疗保险缴费。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是0。
(二)政府采购支出情况。
2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2020年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金67万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)79分。
通过绩效自评发现主要存在以下问题:是项目资金结余过大。下一步将采取以下措施加以改进:加快项目进度,提高项目资金支出速度。
2.部门评价情况。我部门组织对停车场收费项目开展了部门评价,涉及资金67万元。
通过部门绩效评价发现主要存在以下问题:绩效考核标准缺失,统一的考核标准无法全面反映项目的绩效评价。下一步将采取以下措施加以改进:细化项目的绩效考核标准做到对考核项目进行科学、全面的评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
第四部分 辽阳市第二人民医院2020年度部门决算表
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一、2020年度收入支出决算总表
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二、2020年度收入决算表
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三、2020年度支出决算表
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四、2020年度财政拨款收入支出决算表
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五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表
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六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
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八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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辽阳市第二人民医院2020年度部门决算.doc
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